我的系统,借鉴期货大师克罗的成功模式!(原创)

一直想留些时间,写下1970年代,美国期货大师克罗(实战家)的理念和方法,其实,我读他的书在2007年就读了,但是由于自己做期货出道的太早,市场上很多东西都不太懂,当时主流的书籍还是《墨菲的技术分析》、《股票股票作手回忆录》,《江恩理论》等。


直到2012年自己交易了6年之后,一直没赚到钱,走了6年的弯路之后,才发现自己在2007年看的克罗的书籍,当中的系统方法和交易理念,才真的是最正确的,最有价值的!



以现在的时间和现在的我,再去分析克罗的方法。为什么,我说,他的理念是对的?而且对我帮助很大!


先看看克罗,当年对糖的交易手法。


如下图。


从上图期糖月线图上看克罗买入糖的位置。


克罗这波糖的操作,买入的价格是在2美分左右,拿了2年之久,强调的也是一个耐心,市场会奖励有耐心的人。

克罗的策略就是:做多:在他的日120均线上方买入。持有:沿着120均线持有,或到高位转势离场。


克罗的方法和理念,价值在于:


一,系统简单,内容务实,以实战为主。

二,他的交易模式可以复制,任何人度可以复制,这也是最关键的。


而我这几年的一些趋势单,盈利1000点以上的单子,基本上含有克罗沿着均线持有方法和理念。


至于,我的系统,可以看之前我写的文章《我的趋势系统,10次7次对,对了大持有》去了解。


市场上关于交易类的书籍,头6年,我基本都买来看过了,说实话,99%的书籍在忽悠,不是把交易讲的很复杂,就是写一大堆心灵鸡汤,当然也包括一些国外的书籍,也多数在瞎扯,最早看国外的书籍《高胜率交易》、《投机心理学》,看完后,觉得很高大上,细细一想,什么东西都没有。。


还记得自己当初刚看《股票作手回忆录》时,那种心情也是激动澎湃,特别是有几次期货偶尔大盈利后,我都不敢相信期货就这么让我赚钱了?书上不是写的交易是很惊心动魄的嘛,于是有点怀疑自己了,于是又觉得操作手法太简单不行,要复杂点预测,才应该是做金融的样子,然后后面就是越做越乱,这是我个人的一点真实体会。


以上的经历,我走的弯路也多,在2012年,当我理顺自己的系统和理念之后,我把这些书籍都扔了,只留下了克罗的书籍。为什么?核心是,他们的方法,多数不可复制。


包括我,和大家一样,其实我们都是普通人,我们一定要做大概率成功事情,借鉴对方的模式和经验。


可以说,我现在的系统,是在克罗的均线系统上做了升级调整,我们也一定要借鉴成功人物的模式,核心就是别人已经花时间验证的东西,我们再去升级,在成功率上已经提升了,千万不要想着自己去创造一个新的前无古人,后无来者的新系统,请记住,我们来市场,第一要务是赚钱,第二要务是怎们提高赚钱的概率。不是来搞科研的。


包括,从企业的角度看,淘宝,QQ,微信的国内产品,都是借鉴国外的产品,引进再升级调整,花精力在服务和升级上。道理是相同的。



现在,谈下,2个重要方面


一,什么是适合普通人,能交易大概率成功的模式?


我个人从克罗的交易经验中总结,我认为“轻仓+趋势波段+大止损”的策略是更适合普通人的策略。

包括我去年在公众号里推出的其中1个200万账户展示,账户采用轻仓策略,最大持仓只有20%以下,单笔止损较大,这么做是让单子的容错率大些,交易次数也少些。



当然,在你能稳定获利之后,对有把握的机会,也适当的重仓,可根据自身风险来灵活调整。

客观的说,如果是短线系统或日内系统之类,我基本不会去推荐,因为我觉得这个日内短线是极小概率人能做的好的,需要非常好的纪律、执行力、体力。而看过我文章的人,都应该了解,我建议大家做大概率能成功的事情,就是我们普通人都成功的交易模式。。


举个例子:也是我们目前都在做的2个模式

1,如果,你用心观察我的系统,1个品种1年之内10个信号。我选择4个主做的品种,每次当出信号时,从4个当中选1个,选择最有把握和最优的信号入场,每次亏损固定,盈利继续持有,1年下来,是大概率盈利的。

2,交易部的每1个同事只负责交易1个品种,1年持续跟踪他信号,1年下来,最坏情况是保本或小亏(除非他1年都没行情),基本上是盈利的。这也是大概率是赚钱的。


二,在系统上再优化,做好信号预警提示功能

比较早的时候,一些国外的朋友,提到交易的时候,经常提交易模型,自动化交易。一开始我也觉得没必要,后来发现,老外的一些思维也是有借鉴的地方,他们相信数字,概率,事实上,确实也提高了很大的效率。

生活中碰到的一些事情,我自己的越野车比较烧机油,当机油不够时,会黄灯提示预警。有一次,预警系统坏掉了,维修比较贵,自己想着省下。后来当每次换机油后,要数着1个月后补点机油,也会经常会忘记掉,弄的也纠结。

包括,后来,操作资金规模上去后,系统有了,但是不直观,光分析,复盘就得几个小时,每次下班后回到家里,小孩让你陪他玩时,我脑袋里有时还想着哪个品种信号机会到了没?这个是真实经历,因为,我们都是普通人,很多情绪,心态都差不多,有时也很难做到交易和生活完全分开。

这几件事情,让我后来自学了国内的程序化,包括模型,也让人开发设计,都是受益很多。特别是在自己系统稳定后,再把系统设计成信号预警功能,本来我的系统,1个品种1年也就1-4个信号,当作预警提示参考,足够用了。


如下图。



解决了我几个问题:


1,提高了70%的分析效率。

2,预警大方向入场点位,解决了单子持有问题。

3,长期看,交易轻松了,有时间做其他事情。

如果你有自己比较稳定的系统,也建议可以试着设计下,提高下效率。

正确的理念,加上合理的交易系统和辅助工具,可以大概率提高我们的盈利能力,但是,最后,还是要有一定的执行力和长周期的眼光去看,模式,简单化,再重复去做,做精做优。


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